A Galaxy Digital, renomada empresa de serviços financeiros em criptomoedas liderada pelo bilionário Mike Novogratz, está pronta para lançar um fundo de hedge pioneiro focado em criptoativos no primeiro trimestre de 2026. A iniciativa, que já garantiu US$ 100 milhões em compromissos, representa um movimento estratégico para unir os voláteis ativos digitais aos mercados financeiros tradicionais, conforme reportado inicialmente pelo Financial Times e repercutido por veículos como www.theblock.co.
Este novo fundo de hedge da Galaxy Digital não se limitará apenas a investimentos diretos em criptomoedas. Sua estratégia híbrida visa alocar até 30% dos ativos em tokens de cripto como Bitcoin e Ethereum, enquanto os 70% restantes serão direcionados a ações de empresas do setor financeiro impactadas pela tecnologia e regulamentação cripto.
A captação inicial de US$ 100 milhões foi assegurada junto a family offices, indivíduos de alto patrimônio e algumas instituições, evidenciando um apetite crescente por produtos financeiros mais sofisticados no espaço dos ativos digitais.
Uma ponte entre finanças tradicionais e digitais
A abordagem da Galaxy Digital com este fundo representa uma estratégia calculada de gestão de risco, buscando equilibrar o potencial de alto crescimento das criptomoedas com a relativa estabilidade do mercado de ações tradicional. O fundo operará com posições de compra e venda (long-short), visando lucrar com a volatilidade do mercado.
Os investimentos em ações financeiras incluirão bancos, processadores de pagamento e gestores de ativos, além de inovadores em fintech que desenvolvem infraestrutura blockchain ou soluções de custódia. Essa diversificação permite que o fundo se beneficie da adoção mais ampla das criptomoedas, ao mesmo tempo em que se protege contra a volatilidade inerente a esses ativos.
O lançamento ocorre em um momento crucial para a integração de ativos digitais no sistema financeiro global, com grandes instituições financeiras aumentando gradualmente sua exposição a cripto desde 2020. Exemplos incluem o lançamento de ETFs de Bitcoin à vista por BlackRock e Fidelity em 2024, e a expansão de mesas de derivativos de cripto por Goldman Sachs.
Cenário de investimento institucional em evolução
A iniciativa da Galaxy Digital reflete a evolução do panorama de investimento institucional em criptomoedas. Com regulamentações mais claras e uma aceitação institucional crescente, o mercado pós-ETF tem gerado demanda por produtos gerenciados mais sofisticados.
Mike Novogratz, conhecido por sua visão otimista sobre o Bitcoin, já havia indicado a importância de uma alocação estratégica em cripto para investidores. Em declarações anteriores, Novogratz sugeriu que uma alocação de 15% em cripto seria “ótima” para jovens investidores, ressaltando a necessidade de diversificação com outros ativos como ouro, prata e ações.
A capacidade de apostar tanto na alta quanto na queda dos preços, combinada com a experiência da Galaxy Digital no setor, posiciona este novo fundo como um marco potencial para estratégias híbridas de ativos digitais. A empresa já gerencia um portfólio de ativos digitais de US$ 17 bilhões, o que sublinha sua expertise no espaço.
Este movimento da Galaxy Digital solidifica a tendência de institucionalização das criptomoedas, oferecendo um veículo de investimento que tenta mitigar a alta volatilidade direta dos criptoativos, enquanto ainda captura o crescimento do ecossistema. O sucesso deste fundo poderá servir de modelo para futuras integrações entre o mercado tradicional e o digital, à medida que o primeiro trimestre de 2026 avança.
